訂正有価証券報告書-第37期(2022/01/01-2022/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,939 | 49,319 | |||||||||
| 売掛金 | - | 58,033 | |||||||||
| 前払費用 | 8,641 | 13,108 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 75,087 | ※1 16,681 | |||||||||
| 立替金 | ※1 87,177 | ※1 98,526 | |||||||||
| その他 | 6,508 | 8,018 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △62,643 | △63,380 | |||||||||
| 流動資産合計 | 126,710 | 180,307 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,833 | 1,000 | |||||||||
| 出資金 | 500 | 500 | |||||||||
| 長期貸付金 | 117,509 | 117,509 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 4,182,385 | 3,367,223 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 30,873 | 13,094 | |||||||||
| 長期未収入金 | 220,000 | 246,118 | |||||||||
| 長期前払費用 | 39 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,098,558 | △3,501,449 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 455,584 | 244,015 | |||||||||
| 固定資産合計 | 455,584 | 244,015 | |||||||||
| 資産合計 | 582,294 | 424,322 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | - | 8,085 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 527,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 70,356 | 9,493 | |||||||||
| 未払金 | 20,790 | 13,111 | |||||||||
| 未払費用 | 2,177 | 55,548 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,210 | 3,800 | |||||||||
| 預り金 | 761 | 3,437 | |||||||||
| 流動負債合計 | 95,296 | 620,477 | |||||||||
| 負債合計 | 95,296 | 620,477 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,439,428 | 3,466,889 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,035,528 | 4,062,989 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,035,528 | 4,062,989 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △7,157,150 | △7,893,777 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △6,989,390 | △7,726,017 | |||||||||
| 自己株式 | △15 | △15 | |||||||||
| 株主資本合計 | 485,551 | △196,154 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,446 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 486,998 | △196,154 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 582,294 | 424,322 | |||||||||
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