有価証券報告書-第32期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,496 | 45,722 |
| 前渡金 | - | 94,075 |
| 前払費用 | 9,987 | 15,963 |
| 未収入金 | ※1 440,664 | ※1 175,220 |
| 立替金 | ※1 83,484 | ※1 123,606 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 469,000 | - |
| その他 | 72,510 | 2,312 |
| 貸倒引当金 | △343,190 | △7,020 |
| 流動資産合計 | 755,954 | 449,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,582 | - |
| 車両運搬具 | 9,326 | - |
| 工具、器具及び備品 | 3,075 | - |
| 有形固定資産合計 | 21,983 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,498 | - |
| 無形固定資産合計 | 3,498 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,832 | - |
| 関係会社株式 | 3,780,681 | 534,483 |
| 出資金 | 500 | 500 |
| 長期貸付金 | 66,009 | 117,509 |
| 関係会社長期貸付金 | 34,247 | 1,185,971 |
| 敷金及び保証金 | 39,253 | 37,480 |
| 長期未収入金 | - | 220,000 |
| 長期前払費用 | 2,500 | 55 |
| その他 | 1,146 | 1,870 |
| 貸倒引当金 | △66,009 | △607,130 |
| 投資その他の資産合計 | 3,864,161 | 1,490,741 |
| 固定資産合計 | 3,889,643 | 1,490,741 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,023 | - |
| 繰延資産合計 | 2,023 | - |
| 資産合計 | 4,647,621 | 1,940,623 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,405,319 | - |
| 関係会社短期借入金 | 6,700 | 34,710 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 89,876 | - |
| 未払金 | ※1 42,277 | 25,729 |
| 未払費用 | 8,151 | 5,204 |
| 未払法人税等 | 8,809 | 950 |
| 前受金 | 140 | - |
| 預り金 | ※1 172,031 | 1,289 |
| 流動負債合計 | 1,833,305 | 67,883 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 150,000 | - |
| 長期借入金 | 30,000 | - |
| 長期未払金 | 13,438 | 18,932 |
| 固定負債合計 | 193,438 | 18,932 |
| 負債合計 | 2,026,744 | 86,816 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,183,821 | 1,589,697 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,779,921 | 2,185,797 |
| 資本剰余金合計 | 1,779,921 | 2,185,797 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 |
| 繰越利益剰余金 | △557,492 | △2,135,522 |
| 利益剰余金合計 | △389,732 | △1,967,762 |
| 株主資本合計 | 2,574,010 | 1,807,733 |
| 新株予約権 | 46,866 | 46,073 |
| 純資産合計 | 2,620,876 | 1,853,807 |
| 負債純資産合計 | 4,647,621 | 1,940,623 |
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