訂正有価証券報告書-第35期(2020/01/01-2020/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 364,174 | 31,436 | |||||||||
| 売掛金 | 30,000 | - | |||||||||
| 前渡金 | 6,780 | - | |||||||||
| 前払費用 | 10,803 | 38,722 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 189,243 | ※1 67,545 | |||||||||
| 立替金 | ※1 79,132 | ※1 70,321 | |||||||||
| その他 | 1 | 17,276 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △55,382 | △107,963 | |||||||||
| 流動資産合計 | 624,752 | 117,337 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | - | 169 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | 169 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,854 | 7,252 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,854 | 7,252 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 535,483 | 2,833 | |||||||||
| 出資金 | 500 | 500 | |||||||||
| 長期貸付金 | 117,509 | 117,509 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,928,145 | 3,533,299 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 31,710 | 32,223 | |||||||||
| 長期未収入金 | 220,000 | 220,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 55 | 44 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,205,112 | △3,600,484 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,628,292 | 305,926 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,633,146 | 313,349 | |||||||||
| 資産合計 | 3,257,899 | 430,687 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 関係会社短期借入金 | 14,241 | 10,352 | |||||||||
| 未払金 | 48,306 | 19,933 | |||||||||
| 未払費用 | 2,152 | 2,636 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,113 | 605 | |||||||||
| 預り金 | 898 | 673 | |||||||||
| 前受金 | 70,000 | - | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | - | 8,669 | |||||||||
| 流動負債合計 | 146,713 | 42,870 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 12,125 | 5,182 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,125 | 5,182 | |||||||||
| 負債合計 | 158,838 | 48,053 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,777,832 | 2,980,443 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,373,932 | 3,576,543 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,373,932 | 3,576,543 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 17,560 | 17,560 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 150,200 | 150,200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,235,720 | △6,376,859 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,067,960 | △6,209,099 | |||||||||
| 自己株式 | - | △15 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,083,804 | 347,872 | |||||||||
| 新株予約権 | 15,256 | 34,761 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,099,060 | 382,633 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,257,899 | 430,687 | |||||||||
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