有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年1月1日～ 2021年12月31日 (注)1	12,844,500	40,711,100	458,985	3,439,428	458,985	4,035,528
2022年1月1日～ 2022年12月31日 (注)1	1,048,500	41,759,600	27,460	3,466,889	27,460	4,062,989
2023年2月27日 (注)2	13,960,000	55,719,600	300,140	3,767,029	300,140	4,363,129
2023年5月31日 (注)3	2,000,000	57,719,600	44,000	3,811,029	44,000	4,407,129
2023年1月1日～ 2023年12月31日 (注)1	16,242,000	73,961,600	354,238	4,165,267	354,238	4,761,367
2024年5月13日 (注)4	5,560,000	79,521,600	375,300	4,540,567	375,300	5,136,667
2024年5月22日 (注)5	550,000	80,071,600	49,500	4,590,067	49,500	5,186,167
2024年1月1日～ 2024年12月31日 (注)1	12,543,000	92,614,600	382,372	4,972,439	382,372	5,568,539
2025年1月1日～ 2025年12月31日 (注)1	5,529,700	98,144,300	356,155	5,328,595	356,155	5,924,695
2025年10月31日 (注)6	―	―	△5,228,595	100,000	―	5,924,695
2025年12月10日 (注)7	46,750,000	144,894,300	935,000	1,035,000	935,000	6,859,595

(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。

発行価格

43円

・

資本組入額

21.5円

割当先

水たまり投資事業組合

3.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。

発行価格

44円

・

資本組入額

22円

割当先

当社の取締役3名

4.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。

発行価格

135円

・

資本組入額

67.5円

割当先

株式会社YourTurn

5.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。

発行価格

180円

・

資本組入額

90円

割当先

当社の取締役3名

6.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります(減資割合98.1%)。
7.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。

発行価格		40円	・	資本組入額		20円		割当先		abc株式会社
										Seacastle Singapore Pte. Ltd

8.2026年3月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2026年3月13日付で普通株式40,000株を1株とする株式併合(減少株式数144,890,678株)を実施いたしました。これにより資本金の額の変更はありません。
9.2024年4月19日に提出致しました有価証券届出書に記載した第15回新株予約権の発行により調達した資金の支出予定時期について以下の重要な変更が生じております。
I. 第15回新株予約権の発行で調達した資金の支出予定時期の変更
1. 変更の理由、経緯
当社は、本新株予約権の資金使途としまして、2024年9月27日付「第15回新株予約権の資金支出予定時期の変更に関するお知らせ」にて公表したとおり、データセンター事業におけるデータセンター開発資金の一部を2024年5月～2025年3月に行う予定としておりましたが、2025年3月31日付「(経過開示)データセンター建設補助事業完了予定日変更承認に関するお知らせ」にて公表したとおり、補助事業完了予定日が延長承認されたことを受け、資金支出予定時期を2024年5月～2025年7月に変更することになりました。
2. 変更の内容
資金予定時期の変更内容は以下の通りとなっております。
なお、変更箇所は下線で表示しております。
(変更前)

	具体的な使途	金額	支出予定時期
①	データセンター事業における データセンター開発資金の一部	2,841百万円	2024年5月～2025年3月
②	グループ運転資金	250百万円	2024年9月～2025年1月
③	借入金返済資金	250百万円	2024年5月

(変更後)

	具体的な使途	金額	支出予定時期
①	データセンター事業における データセンター開発資金の一部	2,841百万円 (充当額469百万円)	2024年5月～2025年7月
②	グループ運転資金	250百万円 (充当額242百万円)	2024年9月～2025年1月
③	借入金返済資金	250百万円 (充当額250百万円)	2024年5月

(ご参考)第15回新株予約権

(1)割当日	2024年5月13日
(2)新株予約権の総数	240,800個
(3)新株予約権の発行価額	462円
(4)当該発行による潜在株式数	24,080,000株
(5)行使価額	135円
(6)割当先及び割当方法	株式会社Your Turnに対する第三者割当方式
(7)発行総額	3,362百万円
(8)資金調達額	362百万円