訂正四半期報告書-第35期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
2020年8月19日 (注)1	2,100,000	27,586,600	178,500	2,956,332	178,500	3,552,432

(注)1 第三者割当:発行株数 2,100,000株、発行価格 170円、資本組入額 85円
主な割当先:株式会社TTLリゾーツ
2 2020年7月30日提出の有価証券届出書に記載しました「手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1)変更の理由
当社は、2020年7月30日に提出した有価証券届出書に記載いたしましたとおり、エンターテインメント事業におけるIRコンソーシアムへの投資及び組成準備金、ディベロップメント事業における太陽光発電施設に係る仕入資金、リゾート用地に係る仕入資金は当社グループのコア事業における事業領域の拡大ならびに将来の収益獲得に向けた先行投資であり、当社グループの運転資金や財務基盤の健全性の維持を目的として第三者割当による新株式及び第11回新株予約権の発行による資金調達を実施いたしました。
本新株式の発行により調達した資金のうち200百万円をグループ運転資金へ充当する予定であり、当該項目への資金充当が行われている認識でおりましたが、そのうち、2020年9月末時点で93百万円がディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金の一部へ流用されており変更に至っております。
(2)本件変更の内容(変更箇所は___罫にて表示)
(変更前)
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途		金額	支出予定時期
① グループ運転資金		200百万円	2020年8月～2021年1月
② エンターテインメント事業
	IRコンソーシアムへの投資及び組成準備資金	110百万円	2020年8月～2021年6月
③ ディベロップメント事業
	太陽光発電所に係る仕入資金の一部	47百万円	2020年8月～2022年8月

<本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途		金額	支出予定時期
② エンターテインメント事業
	IRコンソーシアムへの投資及び組成準備資金	890百万円	2020年8月～2022年7月
③ ディベロップメント事業
	太陽光発電所に係る仕入資金の一部	984百万円	2020年8月～2022年8月
④ ディベロップメント事業
	リゾート用地に係る仕入資金の一部	500百万円	2020年8月～2020年12月

(変更後)
<本新株式の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途		金額	支出予定時期	充当済金額
① グループ運転資金		106百万円	2020年8月～2021年1月	88百万円
② エンターテインメント事業
	IRコンソーシアムへの投資及び組成準備資金	110百万円	2020年8月～2021年6月	9百万円
③ ディベロップメント事業
	太陽光発電所に係る仕入資金の一部	140百万円	2020年8月～2020年9月	140百万円

<本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>

具体的な使途		金額	支出予定時期	充当済金額
② エンターテインメント事業
	IRコンソーシアムへの投資及び組成準備資金	890百万円	2020年10月～2022年7月	-
③ ディベロップメント事業
	太陽光発電所に係る仕入資金の一部	984百万円	2020年8月～2022年8月	30百万円
④ ディベロップメント事業
	リゾート用地に係る仕入資金の一部	500百万円	2020年10月～2020年12月	-