四半期報告書-第39期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2024年1月1日～ 2024年3月31日 (注) 1	8,683,000	82,644,600	195,886	4,361,153	195,886	4,957,253

(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2023年2月8日に提出致しました有価証券届出書に記載した第三者割当による第13回新株予約権の発行により調達した資金の支出予定時期について以下の重要な変更が生じております。
I. 第三者割当による第13回新株予約権の発行で調達した資金の支出予定時期の変更
1. 変更の理由、経緯
当初データセンターの開発資金として2023年4月から12月に資金支出を予定しておりましたが、データセンター建設の計画が当初2023年中に完了する予定をしていたところ、福島県双葉郡大熊町の大熊中央産業拠点内の用地変更、土地調査と仕様の再検討、インフラ完成の遅れ等の理由により2024年までに変更になったことに伴い、資金の支出時期が2024年12月まで延長することとなりました。また、本新株予約権は2024年2月26日に行使期限となりました。
2. 変更の内容
資金予定時期の変更内容は以下の通りとなっております。
なお、変更箇所は下線で表示しております。
(変更前)

	具体的な使途	金額	支出予定時期
①	システムイノベーション事業(AWS及びセールスフォース事業)における人件費	162百万円	2023年3月～2024年2月
②	グループ運転資金	230百万円	2023年3月～2024年2月
③	システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部	1,000百万円	2023年4月～2023年12月
④	太陽光発電施設案件の仕入資金一部	59百万円	2023年4月～2024年12月

(変更後)

	具体的な使途	金額	支出予定時期
①	システムイノベーション事業(AWS及びセールスフォース事業)における人件費	162百万円 (充当額162百万円)	2023年3月～2024年2月
②	グループ運転資金	230百万円 (充当額230百万円)	2023年3月～2024年2月
③	システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部	598百万円 (充当額361百万円)	2023年4月～2024年12月
④	太陽光発電施設案件の仕入資金一部	59百万円 (充当額59百万円)	2023年4月～2024年12月

(注) 1.調達予定額1,463百万円に対し実際の調達資金は1,049百万円となります。
2.当該差額を踏まえて③システムイノベーション事業におけるデータセンター開発資金の一部の支出予定額を減じております。
(ご参考)第13回新株予約権

(1)割当日	2023年2月27日
(2)新株予約権の総数	335,400個
(3)新株予約権の発行価額	62円
(4)当該発行による潜在株式数	33,540,000株
(5)行使価額	43円
(6)割当先及び割当方法	水たまり投資事業組合に対する第三者割当方式
(7)発行総額	1,463百万円
(8)資金調達額	1,049百万円