有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,348,069 | 1,096,912 |
| 減価償却費 | 220,352 | 282,904 |
| 減損損失 | - | 27,080 |
| 株式報酬費用 | - | 4,845 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △300 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | 2,316 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 99,702 | 29,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33,271 | △56,804 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,964 | 24,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △503 | △332 |
| 支払利息 | 380 | 212 |
| 為替差損益(△は益) | △17,784 | 1,741 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,739 | △959 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △925 |
| 有形固定資産除却損 | 5,339 | 1,461 |
| 無形固定資産除却損 | - | 38 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,145,681 | △1,266,131 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △444,804 | △466,555 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 713,334 | 1,781,192 |
| その他 | △173,653 | 101,503 |
| 小計 | 644,146 | 1,561,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 262 |
| 利息の支払額 | △367 | △194 |
| 法人税等の支払額 | △353,978 | △516,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,272 | 1,045,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,806 | △367,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,445 | △6,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,739 | 997 |
| 差入保証金の差入による支出 | △21,346 | △4,886 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,901 | 3,042 |
| 貸付けによる支出 | △50,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 12,000 |
| その他 | 10,741 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,215 | △362,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,632 | △55,799 |
| 自己株式の取得による支出 | △623,806 | △431,771 |
| 配当金の支払額 | △259,247 | △259,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △909,686 | △746,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,784 | △1,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △796,845 | △65,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,095,024 | 5,298,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,298,179 | ※1 5,232,708 |
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