有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,490,455 | 1,225,386 |
| 減価償却費 | 141,275 | 174,625 |
| 減損損失 | - | 5,185 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △32,519 | 1,537 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,367 | △14,267 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,285 | 21,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,025 | 7,483 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,866 | 14,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,276 | △1,482 |
| 支払利息 | 317 | 294 |
| 為替差損益(△は益) | 22,266 | 3,646 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,029 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 120,420 |
| 有形固定資産除却損 | 702 | 3,578 |
| 無形固定資産除却損 | 285 | 87 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △388,678 | △376,326 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △178,191 | △213,973 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 936,656 | 455,100 |
| その他 | △160,676 | 123,209 |
| 小計 | 1,887,163 | 1,542,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,928 | 9,111 |
| 利息の支払額 | △293 | △316 |
| 法人税等の支払額 | △736,632 | △345,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,166 | 1,205,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,580 | △271,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,861 | △11,765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,150 | 22,296 |
| 差入保証金の差入による支出 | △57,908 | △10,223 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,348 | 3,917 |
| その他 | △30 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,882 | △266,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,792 | △66,482 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | - |
| 配当金の支払額 | △259,310 | △259,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △295,173 | △215,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22,266 | △3,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 697,844 | 719,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,677,810 | 5,375,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,375,654 | ※1 6,095,024 |
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