有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,104,655 | 1,307,673 |
| 減価償却費 | 74,791 | 77,554 |
| のれん償却額 | 8,385 | 8,385 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | △4,015 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,297 | △15,985 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,714 | 21,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,662 | 5,050 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,026 | 56,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | △295 | △408 |
| 支払利息 | 2,285 | 1,159 |
| 為替差損益(△は益) | △2,062 | △2,317 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 833 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △21 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,481 | 401 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △169,352 | △1,095,393 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,513 | △139,505 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 605,475 | 580,297 |
| その他 | 46,264 | △72,878 |
| 小計 | 1,748,226 | 728,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 408 |
| 利息の支払額 | △2,434 | △1,239 |
| 法人税等の支払額 | △464,674 | △444,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,412 | 283,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,706 | △88,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,081 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,365 | △3,536 |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,972 | △14,628 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,502 | 3,734 |
| その他 | 745 | △329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,714 | △103,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △171,168 | △122,577 |
| 配当金の支払額 | △98,374 | △140,492 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,517 | △1,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,059 | △184,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,062 | 2,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 956,699 | △1,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,231,966 | 3,188,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,188,666 | ※1 3,186,862 |
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