有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 845,466 | 1,258,822 |
| 減価償却費 | 386,083 | 366,037 |
| 株式報酬費用 | 24,145 | 31,004 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,016 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,774 | 33,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △68,577 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,822 | 23,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △84 |
| 支払利息 | 49 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △893 | △6,013 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △99 |
| 有形固定資産除却損 | 3,951 | 57 |
| 無形固定資産除却損 | 1,357 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 503,543 | △566,970 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 369,431 | 140,713 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △288,072 | 804,594 |
| その他 | 119,782 | △111,771 |
| 小計 | 1,959,702 | 1,973,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 255 |
| 利息の支払額 | △37 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △216,578 | △286,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743,161 | 1,687,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △247,442 | △110,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △784 | △3,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △53,356 | △2,875 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,466 | 7,591 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| その他 | △5 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,122 | △97,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,527 | △1,678 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 16,360 |
| 配当金の支払額 | △244,113 | △250,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △273,640 | △235,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 893 | 6,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,253,292 | 1,360,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,232,708 | 6,486,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,486,000 | ※1 7,846,380 |
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