有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,096,912 | 845,466 |
| 減価償却費 | 282,904 | 386,083 |
| 減損損失 | 27,080 | - |
| 株式報酬費用 | 4,845 | 24,145 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,316 | △3,016 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,117 | 37,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △56,804 | △68,577 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,276 | 28,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | △332 | △146 |
| 支払利息 | 212 | 49 |
| 為替差損益(△は益) | 1,741 | △893 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △959 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △925 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,461 | 3,951 |
| 無形固定資産除却損 | 38 | 1,357 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,266,131 | 503,543 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △466,555 | 369,431 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,781,192 | △288,072 |
| その他 | 101,503 | 119,782 |
| 小計 | 1,561,895 | 1,959,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 76 |
| 利息の支払額 | △194 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △516,570 | △216,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,392 | 1,743,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △367,956 | △247,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,088 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,583 | △784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 997 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,886 | △53,356 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,042 | 102,466 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| その他 | - | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △362,299 | △217,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,799 | △29,527 |
| 自己株式の取得による支出 | △431,771 | - |
| 配当金の支払額 | △259,251 | △244,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △746,822 | △273,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,741 | 893 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,471 | 1,253,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,298,179 | 5,232,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,232,708 | ※1 6,486,000 |
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