有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,307,673 | 1,451,060 |
| 減価償却費 | 77,554 | 102,116 |
| のれん償却額 | 8,385 | 8,385 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △4,015 | △3,060 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,985 | △1,400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,447 | 19,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,050 | 7,512 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56,608 | △24,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △408 | △448 |
| 支払利息 | 1,159 | 764 |
| 為替差損益(△は益) | △2,317 | △30,525 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 833 | 702 |
| 有形固定資産除却損 | 401 | 2,311 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,095,393 | △661,933 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △139,505 | △474,262 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 580,297 | 661,929 |
| その他 | △72,878 | 65,046 |
| 小計 | 728,907 | 1,123,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 448 |
| 利息の支払額 | △1,239 | △794 |
| 法人税等の支払額 | △444,337 | △607,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,738 | 515,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,756 | △107,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,536 | △38,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △120,420 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,628 | △1,014 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,734 | 886 |
| その他 | △329 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,272 | △266,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △122,577 | △113,524 |
| 配当金の支払額 | △140,492 | △168,885 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,517 | △1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,586 | △173,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,317 | 30,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,803 | 106,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,188,666 | 3,186,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,186,862 | ※1 3,292,872 |
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