有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,451,060 | 1,919,151 |
| 減価償却費 | 102,116 | 124,699 |
| のれん償却額 | 8,385 | 1,397 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △3,060 | 38,357 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,400 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,725 | 7,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,512 | 4,170 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,218 | △31,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | △448 | △5,283 |
| 支払利息 | 764 | 603 |
| 為替差損益(△は益) | △30,525 | 13,906 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △482,675 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 702 | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,311 | 760 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △661,933 | △1,067,027 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △474,262 | 95,559 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 661,929 | 1,148,013 |
| その他 | 65,046 | 7,471 |
| 小計 | 1,123,705 | 1,775,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 1,001 |
| 利息の支払額 | △794 | △581 |
| 法人税等の支払額 | △607,523 | △463,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,836 | 1,311,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,592 | △144,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,591 | △29,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,420 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 566,511 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,014 | △69,677 |
| 差入保証金の回収による収入 | 886 | 4,794 |
| その他 | △29 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △266,761 | 327,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △113,524 | △67,446 |
| 配当金の支払額 | △168,885 | △202,516 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,181 | △129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,590 | △240,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,525 | △13,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,009 | 1,384,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,186,862 | 3,292,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,292,872 | ※1 4,677,810 |
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