有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,919,151 | 1,490,455 |
| 減価償却費 | 124,699 | 141,275 |
| のれん償却額 | 1,397 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 38,357 | △32,519 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 14,367 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,841 | 27,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,170 | 2,025 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,678 | 16,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,283 | △5,276 |
| 支払利息 | 603 | 317 |
| 為替差損益(△は益) | 13,906 | 22,266 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △482,675 | - |
| 有形固定資産除却損 | 760 | 702 |
| 無形固定資産除却損 | - | 285 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,067,027 | △388,678 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 95,559 | △178,191 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,148,013 | 936,656 |
| その他 | 7,471 | △160,676 |
| 小計 | 1,775,366 | 1,887,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 1,928 |
| 利息の支払額 | △581 | △293 |
| 法人税等の支払額 | △463,860 | △736,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,925 | 1,152,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,926 | △126,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,661 | △13,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566,511 | 59,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | △69,677 | △57,908 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,794 | 2,348 |
| その他 | △29 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,010 | △136,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △67,446 | △65,792 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △71 |
| 配当金の支払額 | △202,516 | △259,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △129 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △240,091 | △295,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,906 | △22,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,384,938 | 697,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,292,872 | 4,677,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,677,810 | ※1 5,375,654 |
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