有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 375,513 | 537,772 | |||||||||
| 減価償却費 | 432,220 | 577,775 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 34,006 | 29,229 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △10,222 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,929 | 25,983 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,836 | 27,648 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,062 | △6,427 | |||||||||
| 支払利息 | 251 | 251 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,617 | 407 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 1,085 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △479 | △1,921 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,918 | 1,701 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △204,176 | △1,314,583 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △293,517 | △1,518,154 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △612,729 | 2,816,067 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 294,770 | 5,229 | |||||||||
| その他 | 16,597 | △366,504 | |||||||||
| 小計 | 28,566 | 815,661 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 5,182 | |||||||||
| 利息の支払額 | △251 | △251 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △450,910 | △95,049 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △422,567 | 725,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △290,210 | △324,593 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 2,349 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,465 | △6,533 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,000 | △214,999 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △47,387 | △93,234 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,025 | 5,079 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △396,557 | △631,931 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,853 | △2,403 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,678 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △312,135 | △521,684 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △312,310 | △524,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,617 | △407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,124,818 | △430,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,614,223 | 7,489,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,489,404 | ※1 7,058,521 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
