有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,350,571 | 375,513 | |||||||||
| 減価償却費 | 391,272 | 432,220 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 32,317 | 34,006 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △10,222 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,057 | 16,929 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △742 | △15,836 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,250 | △1,062 | |||||||||
| 支払利息 | 125 | 251 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,871 | △6,617 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △809 | △479 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,181 | 2,918 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 150,446 | △204,176 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △618,220 | △293,517 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 842,699 | △612,729 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 294,770 | |||||||||
| その他 | △178,669 | 16,597 | |||||||||
| 小計 | 1,997,106 | 28,566 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 27 | |||||||||
| 利息の支払額 | △125 | △251 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △512,075 | △450,910 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,945 | △422,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △230,140 | △290,210 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,244 | 479 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,055 | △6,465 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | △60,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,205 | △47,387 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,099 | 7,025 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △477,057 | △396,557 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △785 | △1,853 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 14,346 | 1,678 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △258,478 | △312,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △244,917 | △312,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,871 | 6,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 767,843 | △1,124,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,846,380 | 8,614,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,614,223 | ※1 7,489,404 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
