有価証券報告書-第37期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,258,822 | 1,350,571 | |||||||||
| 減価償却費 | 366,037 | 391,272 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 31,004 | 32,317 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,804 | 31,057 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,301 | △742 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △1,250 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 125 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,013 | △4,871 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △99 | △809 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 57 | 3,181 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △566,970 | 150,446 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 140,713 | △618,220 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 804,594 | 842,699 | |||||||||
| その他 | △111,771 | △178,669 | |||||||||
| 小計 | 1,973,396 | 1,997,106 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 40 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △125 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △286,462 | △512,075 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687,188 | 1,484,945 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,344 | △230,140 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 65,244 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,960 | △21,055 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,875 | △1,205 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,591 | 1,099 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 9,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,487 | △477,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,678 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △785 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 16,360 | 14,346 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △250,017 | △258,478 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,334 | △244,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,013 | 4,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,360,380 | 767,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,486,000 | 7,846,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,846,380 | ※1 8,614,223 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
