有価証券報告書-第98期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,374 | 20,005 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,230 | 15,857 | |||||||||
| 減損損失 | 3,836 | 2,300 | |||||||||
| 店舗等閉鎖損失 | 1,926 | 2,248 | |||||||||
| のれん償却額 | 612 | 612 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,185 | △667 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △406 | △160 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 29 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,059 | △2,254 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | 40 | |||||||||
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 508 | 374 | |||||||||
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △3,685 | 145 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △177 | △345 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,280 | △1,041 | |||||||||
| 支払利息 | 1,244 | 1,081 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △68 | 34 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △8,508 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △113 | △4,295 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 932 | 497 | |||||||||
| 為替予約評価損益(△は評価益) | 58 | 159 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,763 | 3,196 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △528 | 199 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 853 | △3,033 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,832 | 1,944 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,602 | 5,852 | |||||||||
| その他 | 4,048 | 4,338 | |||||||||
| 小計 | 33,020 | 47,118 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 | 965 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,239 | △1,073 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,455 | △8,266 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,539 | 38,742 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 18 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,803 | △23,983 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,271 | 5,827 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,249 | △3,340 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △536 | △586 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,013 | △5,178 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の 売却及び償還による収入 | 24,373 | 158 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 917 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △917 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 257 | 197 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △864 | △570 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,117 | 2,142 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 | (注2) 279 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,852 | △25,325 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,500 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 38,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,563 | △10,777 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | △2,100 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,700 | △4,628 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,077 | △787 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △4 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,207 | 21,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | △150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,157 | 34,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,334 | 48,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (注1) 48,492 | (注1) 83,462 | |||||||||
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