有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,582 | 24,374 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,149 | 16,230 | |||||||||
| 減損損失 | 2,333 | 3,836 | |||||||||
| 店舗建替関連損失 | 2,458 | - | |||||||||
| 店舗等閉鎖損失 | 2,116 | 1,926 | |||||||||
| のれん償却額 | 686 | 612 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △10,030 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114 | 3,185 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,483 | △406 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,619 | △2,059 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 28 | |||||||||
| 商品券等回収引当金の増減額(△は減少) | 592 | 508 | |||||||||
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 5,168 | △3,685 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 28 | △177 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,046 | △1,280 | |||||||||
| 支払利息 | 1,201 | 1,244 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △54 | △68 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △295 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △110 | △113 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 456 | 932 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △409 | △8,508 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,586 | △7,763 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △125 | △528 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,115 | 853 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 888 | △1,832 | |||||||||
| その他 | 4,676 | 5,710 | |||||||||
| 小計 | 32,541 | 33,020 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,214 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,264 | △1,239 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,787 | △8,455 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,468 | 24,539 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1 | 18 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,931 | △18,803 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 1,271 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,517 | △2,249 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 21 | 1 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △57 | △536 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,708 | △1,013 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 475 | 24,373 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 917 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △379 | △917 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 170 | 257 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,908 | △864 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,243 | 3,117 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | (注3) 215 | (注3) 279 | |||||||||
| その他 | △13 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,162 | 5,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 84 | △6,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 71,550 | 2,750 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,927 | △17,563 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,938 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100 | △100 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,509 | △13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,773 | △3,700 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,115 | △1,077 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,161 | △26,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | △26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 569 | 4,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,383 | 44,334 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | (注2) 8,374 | - | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (注1) 44,334 | (注1) 48,492 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
