有価証券報告書-第92期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。
(1) 外部顧客への営業収益の調整額△39,401百万円の主な内訳
①報告セグメントにおいては当該事業セグメントの業績表示に適した総額表示としている一部のサービス取引について、連結損益計算書では不随的な収益であるため純額表示へ組み替えている調整額△76,397百万円
②事業セグメントに帰属しない本社機能の一部として、グループ内の商品供給等を行っている会社の、持分法適用関連会社等に対する営業収益36,948百万円
(2) セグメント利益の調整額428百万円の主な内訳
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の利益2,727百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の利益△846百万円
③セグメント間取引消去等△1,894 百万円
(3) セグメント資産の調整額△220,920百万円の主な内訳
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の資産668,293 百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の資産156,166百万円
③セグメント間債権債務消去等△1,045,379 百万円
(4) セグメント有利子負債の調整額 134,629 百万円の主な内訳
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の有利子負債585,256百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の有利子負債47,597百万円
③セグメント間債権債務消去等△498,225百万円
(5) 減価償却費の調整額9,508百万円の主な内訳
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の減価償却費699百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の減価償却費8,808百万円
(6) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額13,223百万円の主な内訳
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の有形固定資産及び無形固定資産の取得額333百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の有形固定資産及び無形固定資産の取得額12,890百万円
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。