有価証券報告書-第94期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。
(1) 外部顧客への営業収益の調整額△43,956百万円の主な内訳
①報告セグメントにおいては当該事業セグメントの業績表示に適した総額表示としている一部のサービス取引について、連結損益計算書では付随的な収益であるため純額表示へ組み替えている調整額△80,596百万円
②事業セグメントに帰属しない本社機能の一部として、グループ内の商品供給等を行っている会社の、持分法適用関連会社等に対する営業収益36,523百万円
(2) セグメント利益の調整額△526百万円の主な内訳
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の利益2,427百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の利益△165百万円
③セグメント間取引消去等△2,677百万円
(3) セグメント資産の調整額△208,229百万円の主な内訳
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の資産597,093百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の資産161,963百万円
③セグメント間債権債務消去等△967,286百万円
(4) セグメント有利子負債の調整額220,803百万円の主な内訳
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の有利子負債594,076百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の有利子負債56,245百万円
③セグメント間債権債務消去等△429,518百万円
(5) 減価償却費の調整額10,271百万円の主な内訳
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の減価償却費726百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の減価償却費9,545百万円
(6) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額8,414百万円の主な内訳
①事業セグメントに配分していない純粋持株会社の有形固定資産及び無形固定資産の取得額195百万円
②事業セグメントに帰属しないグループ内の商品供給等を行っている会社の有形固定資産及び無形固定資産の取得額8,218百万円
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。