有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △392,528 | △810,846 | |||||||||
| 減価償却費 | 190,312 | 230,797 | |||||||||
| 減損損失 | 129,125 | 162,406 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13,096 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △221 | △175 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | - | △45,350 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,726 | △5,621 | |||||||||
| 支払利息 | 54,522 | 61,832 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損益(△は益) | △25,724 | - | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,152 | 1,632 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △49,475 | △33,711 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,246 | △7,909 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,364 | 306 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,332 | 22,413 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,031 | 48,848 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,308 | 3,220 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 48,591 | 57,295 | |||||||||
| 小計 | △96,254 | △301,763 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 2,603 | |||||||||
| その他の収入 | 154,504 | 116,057 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54,580 | △61,832 | |||||||||
| その他の支出 | △61,403 | △56,409 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,417 | △33,393 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 125 | 142 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △88,802 | △334,594 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △235,137 | △661,958 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,868 | 2,936 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △8,521 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 73,010 | 64,654 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △18,022 | |||||||||
| その他の支出 | △21,334 | △10,670 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,592 | △631,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,391 | △1,472 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,150 | △4,180 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △653 | △348 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,921 | △6,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,116 | 987,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △318,511 | 21,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,745 | 815,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 815,234 | ※1 836,456 | |||||||||
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