有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,603,726 | △234,523 | |||||||||
| 減価償却費 | 144,011 | 8,995 | |||||||||
| 減損損失 | 1,575,791 | 55,940 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 320,164 | △313,619 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 209,345 | △209,345 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 860 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △96 | △823 | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | - | △68,825 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,328 | △825 | |||||||||
| 支払利息 | 17,640 | 12,488 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,519 | △159,475 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △29,428 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △35,047 | △212,975 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,903 | 43,537 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,397 | 26,324 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,804 | △99,412 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △41,703 | △67,599 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,889 | △1,451 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,358 | 45,573 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △450 | △16,858 | |||||||||
| 小計 | △436,564 | △1,192,015 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,258 | 3 | |||||||||
| その他の収入 | 75,142 | 166,669 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,769 | △12,488 | |||||||||
| その他の支出 | △42,783 | △46,991 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,710 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 454 | 496 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △443,973 | △1,084,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △793,468 | △34,995 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 755,740 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,920 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,266 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 366 | 189 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,404 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 20,000 | 377,757 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,095 | △327,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △709,255 | 771,067 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 280,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △280,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入れによる収入 | 930,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △930,852 | - | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △46,500 | △93,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △263 | △46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,616 | △93,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,200,844 | △406,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,783,924 | 583,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 583,080 | ※1 176,777 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
