有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 8,383 | △70,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,435 | 18,894 | |||||||||
| 減損損失 | 3,185 | 42,079 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 617 | 608 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 432 | 740 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △461 | △362 | |||||||||
| 支払利息 | 2,103 | 3,058 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △16,258 | △13,946 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △191 | △4,095 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,025 | △2,507 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,716 | 4,913 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,570 | 7,035 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,333 | △14,220 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △623 | 976 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,141 | 1,501 | |||||||||
| 小計 | △17,104 | △25,734 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 | |||||||||
| その他の収入 | 46,842 | 39,365 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,103 | △3,058 | |||||||||
| その他の支出 | △30,433 | △25,419 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,175 | △14,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,975 | △29,643 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △25,080 | △107,034 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,663 | 6,663 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △16,080 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,039 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,536 | △100,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 110,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9 | 109,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,521 | △20,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,809 | 89,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 89,288 | ※1 69,265 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
