有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △101,223 | 8,383 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,863 | 11,435 | |||||||||
| 減損損失 | 8,659 | 3,185 | |||||||||
| 受取補償金 | △59,110 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | 617 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △288 | 432 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,090 | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △563 | △461 | |||||||||
| 支払利息 | 2,394 | 2,103 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 10,243 | 0 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △18,048 | △16,258 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 767 | △191 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,349 | 1,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 788 | △7,716 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,600 | △2,570 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,450 | △9,333 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 21,952 | △623 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △457 | △7,141 | |||||||||
| 小計 | △149,426 | △17,104 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 59,110 | - | |||||||||
| その他の収入 | 81,861 | 46,842 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,394 | △2,103 | |||||||||
| その他の支出 | △39,449 | △30,433 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,210 | △15,175 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,508 | △17,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △13,911 | △25,080 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,663 | 6,663 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △16,080 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 32,037 | 5,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,490 | △2,039 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,299 | △31,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △93,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △85 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,085 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132,295 | △49,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,105 | 138,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 138,809 | ※1 89,288 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
