有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △194,412 | △392,528 | |||||||||
| 減価償却費 | 201,219 | 190,312 | |||||||||
| 減損損失 | 114,185 | 129,125 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △223 | △221 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,385 | △5,726 | |||||||||
| 支払利息 | 56,170 | 54,522 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損益(△は益) | 3,535 | △25,724 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △206 | 4,152 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △1,448 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △9,864 | △49,475 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,851 | △6,246 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,361 | △1,364 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,553 | △20,332 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,532 | △19,031 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 574 | △2,308 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △7,070 | 48,591 | |||||||||
| 小計 | 126,200 | △96,254 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,157 | 2,222 | |||||||||
| その他の収入 | 161,644 | 154,504 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58,119 | △54,580 | |||||||||
| その他の支出 | △79,066 | △61,403 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,406 | △33,417 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 125 | 125 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,536 | △88,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,033 | △235,137 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 51,448 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,827 | 4,868 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 59,160 | 73,010 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,500 | - | |||||||||
| その他の支出 | △1,880 | △21,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,987 | △178,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △24,421 | △8,391 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △24,150 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △161 | △653 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △66,975 | △17,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,557 | △51,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,990 | △318,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,754 | 1,133,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,133,745 | ※1 815,234 | |||||||||
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