有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △415,723 | △2,603,726 | |||||||||
| 減価償却費 | 129,058 | 144,011 | |||||||||
| 減損損失 | 222,859 | 1,575,791 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 320,164 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 209,345 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | △96 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,256 | △4,328 | |||||||||
| 支払利息 | 24,086 | 17,640 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 165 | 6,519 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △29,428 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △25,403 | △35,047 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,208 | 28,903 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,348 | 4,397 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,828 | △59,804 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,140 | 25,889 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △31,262 | 5,358 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,847 | △42,154 | |||||||||
| 小計 | △181,490 | △436,564 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,024 | 3,258 | |||||||||
| その他の収入 | 81,536 | 75,142 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,482 | △17,769 | |||||||||
| その他の支出 | △56,133 | △42,783 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,249 | △25,710 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 454 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △202,794 | △443,973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,122 | △793,468 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △623 | △1,920 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 78,266 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,002 | 366 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,000 | △4,404 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,000 | 20,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △8,095 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,743 | △709,255 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社短期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 関係会社長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 930,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △930,852 | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | - | △46,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △140 | △263 | |||||||||
| その他 | 671 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,531 | △47,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,187,993 | △1,200,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,930 | 1,783,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,783,924 | ※1 583,080 | |||||||||
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