有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △329,373 | 20,491 | |||||||||
| 減価償却費 | 176,984 | 139,472 | |||||||||
| 減損損失 | 148,544 | 19,970 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △11,951 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △135 | △156 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,097 | △4,219 | |||||||||
| 支払利息 | 73,298 | 72,225 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △515 | △147,432 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △73,190 | △81,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,411 | △6,035 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,094 | 819 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,981 | 5,752 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △108,250 | 66,462 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 45,492 | 25,631 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △28,538 | △24,176 | |||||||||
| 小計 | △134,207 | 87,304 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,604 | 2,653 | |||||||||
| その他の収入 | 131,741 | 131,380 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72,766 | △71,812 | |||||||||
| その他の支出 | △54,672 | △50,215 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,513 | △21,732 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 438 | 392 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △158,375 | 77,969 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,309 | △100,217 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,067 | 806,050 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △160 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △810 | △2,330 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,502 | 1,099 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,840 | △4,441 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 38,080 | 60,920 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △75,363 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △32,163 | △11,799 | |||||||||
| その他の支出 | △8,000 | △4,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,473 | 669,758 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △750,990 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △333 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △751,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △308,848 | △3,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 908,375 | 599,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 599,526 | ※1 595,930 | |||||||||
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