有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 20,491 | △415,723 | |||||||||
| 減価償却費 | 139,472 | 129,058 | |||||||||
| 減損損失 | 19,970 | 222,859 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △156 | △33 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,219 | △4,256 | |||||||||
| 支払利息 | 72,225 | 24,086 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △147,432 | 165 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △81,500 | △25,403 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,035 | △3,208 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 819 | 3,348 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,752 | △12,828 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,462 | △70,140 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 25,631 | △31,262 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △24,176 | 1,847 | |||||||||
| 小計 | 87,304 | △181,490 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,653 | 3,024 | |||||||||
| その他の収入 | 131,380 | 81,536 | |||||||||
| 利息の支払額 | △71,812 | △23,482 | |||||||||
| その他の支出 | △50,215 | △56,133 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,732 | △26,249 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 392 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,969 | △202,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,217 | △103,122 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 806,050 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △160 | △623 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,330 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,099 | 2,002 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,441 | △15,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 60,920 | 7,000 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △75,363 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,799 | - | |||||||||
| その他の支出 | △4,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 669,758 | △109,743 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社短期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △750,990 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | 671 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △333 | △140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △751,323 | 1,500,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,595 | 1,187,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,526 | 595,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 595,930 | ※1 1,783,924 | |||||||||
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