有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △148,655 | △101,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,453 | 9,863 | |||||||||
| 減損損失 | 49,326 | 8,659 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △59,110 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,478 | 85 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △6,545 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 856 | △288 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,760 | △8,090 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △663 | △563 | |||||||||
| 支払利息 | 12,170 | 2,394 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △15,481 | 10,243 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △211,215 | △18,048 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,118 | 767 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,287 | △1,349 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,857 | 788 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △58,475 | △7,600 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,234 | △7,450 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 33,314 | 21,952 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,568 | △457 | |||||||||
| 小計 | △276,186 | △149,426 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 59,110 | |||||||||
| その他の収入 | 292,618 | 81,861 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,695 | △2,394 | |||||||||
| その他の支出 | △44,851 | △39,449 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,125 | △15,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △83,240 | △65,508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △19,669 | △13,911 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 221,999 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,663 | 6,663 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 111,470 | 32,037 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △49,870 | △2,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,592 | 26,299 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △93,000 | △93,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △85 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,024 | △93,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,328 | △132,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,777 | 271,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 271,105 | ※1 138,809 | |||||||||
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