有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △810,846 | △146,286 | |||||||||
| 減価償却費 | 230,797 | 226,124 | |||||||||
| 減損損失 | 162,406 | 77,706 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 13,096 | △1,144 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △175 | △213 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | △45,350 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,621 | △5,373 | |||||||||
| 支払利息 | 61,832 | 73,584 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,632 | 8,673 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △33,711 | △91,163 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,909 | △7,021 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 306 | 8,220 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,413 | △21,587 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,848 | 51,495 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,220 | 31,444 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 57,295 | △22,644 | |||||||||
| 小計 | △301,763 | 181,813 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,603 | 2,891 | |||||||||
| その他の収入 | 116,057 | 143,618 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61,832 | △73,026 | |||||||||
| その他の支出 | △56,409 | △66,354 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,393 | △28,757 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 142 | 378 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △334,594 | 160,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △661,958 | △142,575 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,440 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △2,020 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,936 | 1,552 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,521 | △21 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 64,654 | 71,947 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △18,022 | △16,585 | |||||||||
| その他の支出 | △10,670 | △9,500 | |||||||||
| その他の収入 | - | 7,718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △631,581 | △88,043 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,472 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,180 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △348 | △600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,599 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987,399 | △600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,222 | 71,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815,234 | 836,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 836,456 | ※1 908,375 | |||||||||
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