有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

売上高	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
報告セグメント計	240,104百万円	255,542百万円
「その他」区分の売上高	5,430百万円	5,509百万円
セグメント間取引消去	△4,613百万円	△4,675百万円
その他の調整額	△23百万円	△24百万円
連結財務諸表の売上高	240,898百万円	256,351百万円

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。

利益	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
報告セグメント計	8,848百万円	11,524百万円
「その他」区分の利益	599百万円	554百万円
セグメント間取引消去	△5百万円	14百万円
全社費用	△785百万円	△788百万円
その他の調整額	809百万円	808百万円
連結財務諸表の営業利益	9,467百万円	12,114百万円

(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去(前連結会計年度830百万円、当連結会計年度830百万円)であります。

資産	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
報告セグメント計	101,499百万円	108,060百万円
「その他」区分の資産	6,831百万円	7,238百万円
全社資産	785百万円	4,046百万円
その他の調整額	△4,398百万円	△5,525百万円
連結財務諸表の資産合計	104,717百万円	113,819百万円

(注)1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金の消去(前連結会計年度3,950百万円、当連結会計年度5,020百万円)であります。

負債	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
報告セグメント計	44,148百万円	44,871百万円
「その他」区分の負債	897百万円	1,029百万円
全社負債	553百万円	554百万円
その他の調整額	△3,049百万円	△1,636百万円
連結財務諸表の負債合計	42,549百万円	44,819百万円

(注)1 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金の消去(前連結会計年度2,518百万円、当連結会計年度1,002百万円)であります。

	報告セグメント計		「その他」の区分		調整額		連結財務諸表計上額
その他の項目	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
減価償却費	4,250	4,447	264	275	△30	△28	4,483	4,694
受取利息	60	56	13	14	△20	△22	53	48
支払利息	83	70	―	0	△16	△14	67	55
特別利益	1	4	0	0	―	―	1	4
(固定資産売却益)	1	0	0	0	―	―	1	0
(投資有価証券売却益)	―	4	―	―	―	―	―	4
特別損失	412	361	0	0	△0	△0	412	361
(固定資産売却損)	53	0	―	―	―	―	53	0
(固定資産除却損)	37	41	0	0	△0	△0	38	41
(減損損失)	287	319	―	―	△0	△0	287	318
(投資有価証券評価損)	33	―	―	―	―	―	33	―
税金費用	2,759	3,648	219	194	78	87	3,058	3,930
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	6,550	7,321	345	352	△31	△26	6,864	7,647

(注)1 減価償却費、固定資産売却損益、固定資産除却損、減損損失、税金費用、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整額であります。
2 受取利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金により生じた取引の消去であります。
3 支払利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金により生じた取引の消去であります。