有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント合計	127,789,323千円	171,033,170千円
「その他」区分の売上高	3,706,541千円	5,315,263千円
セグメント間取引消去	△2,978,307千円	△3,908,164千円
その他の調整額	△38,944千円	△47,309千円
連結財務諸表上の売上高	128,478,613千円	172,392,960千円

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント合計	3,483,603千円	5,030,918千円
「その他」区分の利益	418,336千円	663,779千円
セグメント間取引消去	5,063千円	2,256千円
全社費用	△1,301,644千円	△1,101,294千円
その他の調整額	1,295,848千円	923,221千円
連結財務諸表上の営業利益	3,901,208千円	5,518,881千円

(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去(前連結会計年度1,330,360千円、当連結会計年度966,724千円)であります。

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント合計	52,617,033千円	84,780,700千円
「その他」区分の資産	4,437,800千円	5,626,657千円
全社資産	404,177千円	639,405千円
その他の調整額	△2,145,929千円	△2,356,443千円
連結財務諸表上の資産合計	55,313,080千円	88,690,320千円

(注)1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金の消去(前連結会計年度1,850,000千円、当連結会計年度1,900,000千円)であります。

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント合計	29,781,549千円	49,523,394千円
「その他」区分の負債	909,629千円	1,457,060千円
全社負債	6,336,238千円	8,618,523千円
その他の調整額	△8,064,360千円	△9,708,485千円
連結財務諸表上の負債合計	28,963,056千円	49,890,492千円

(注)1 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金の消去(前連結会計年度7,818,995千円、当連結会計年度9,144,347千円)であります。

	報告セグメント合計		「その他」の区分		調整額		連結財務諸表計上額
その他の項目	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
減価償却費	1,991,212	2,907,968	215,103	202,944	△20,763	△18,975	2,185,552	3,091,937
のれん償却額	28,366	4,826	19,270	280	―	―	47,637	5,107
受取利息	64,426	73,929	23,141	21,868	△23,087	△21,988	64,480	73,810
支払利息	158,010	197,008	4,998	3,388	△61,620	△64,804	101,388	135,593
特別利益	24,143	1,054	10,142	679	―	―	34,285	1,733
(固定資産売却益)	24,143	1,054	10,142	679	―	―	34,285	1,733
特別損失	516,060	746,300	430	213	△2,821	△2,163	513,670	744,350
(固定資産売却損)	―	5,730	―	―	―	―	―	5,730
(固定資産除却損)	30,365	55,552	430	213	△10	△391	30,786	55,374
(投資有価証券 評価損)	10,591	―	―	―	―	―	10,591	―
(減損損失)	475,103	685,016	―	―	△2,811	△1,771	472,292	683,245
税金費用	1,407,179	1,895,542	186,706	269,054	65,976	26,313	1,659,862	2,190,910
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,481,012	6,325,739	279,348	220,648	△24,158	△15,057	1,736,202	6,531,330

(注)1 減価償却費、固定資産除却損、減損損失、税金費用、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じたの未実現利益に係る調整額であります。
2 受取利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金により生じた取引の消去であります。
3 支払利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金により生じた取引の消去であります。