有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

売上高	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
報告セグメント計	281,216百万円	294,905百万円
「その他」区分の売上高	5,538百万円	5,739百万円
セグメント間取引消去	△4,836百万円	△5,053百万円
その他の調整額	△48百万円	△54百万円
連結財務諸表の売上高	281,870百万円	295,536百万円

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。

利益	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
報告セグメント計	11,795百万円	11,952百万円
「その他」区分の利益	513百万円	476百万円
セグメント間取引消去	△5百万円	△0百万円
全社費用	△958百万円	△951百万円
その他の調整額	714百万円	708百万円
連結財務諸表の営業利益	12,060百万円	12,185百万円

(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去(前連結会計年度760百万円、当連結会計年度760百万円)であります。

資産	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
報告セグメント計	129,706百万円	136,419百万円
「その他」区分の資産	7,458百万円	7,836百万円
全社資産	2,378百万円	4,280百万円
その他の調整額	△4,246百万円	△4,390百万円
連結財務諸表の資産合計	135,296百万円	144,145百万円

(注)1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金の消去(前連結会計年度3,760百万円、当連結会計年度3,840百万円)であります。

負債	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
報告セグメント計	45,258百万円	48,026百万円
「その他」区分の負債	809百万円	1,024百万円
全社負債	595百万円	612百万円
その他の調整額	△662百万円	△736百万円
連結財務諸表の負債合計	46,001百万円	48,927百万円

(注)1 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金の消去(前連結会計年度1百万円、当連結会計年度1百万円)、並びに、営業債務の消去額であります。

	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
その他の項目	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
減価償却費	5,517	5,591	335	406	△40	△43	5,812	5,954
のれん償却額	0	0	0	0	―	―	0	0
受取利息	49	68	24	38	△38	△54	34	53
支払利息	72	59	0	1	△20	△16	52	43
特別利益	2	―	―	―	―	―	2	―
(投資有価証券売却益)	2	―	―	―	―	―	2	―
特別損失	142	204	0	0	△1	△0	140	204
(固定資産売却損)	―	12	―	―	―	―	―	12
(固定資産除却損)	9	18	0	0	△0	△0	9	18
(減損損失)	132	173	―	―	△1	△0	131	172
(投資有価証券評価損)	0	0	―	―	―	―	0	0
税金費用	3,325	3,556	171	174	67	61	3,565	3,791
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	6,804	3,469	510	514	369	478	7,684	4,462

(注)1 減価償却費、固定資産売却損益、固定資産除却損、減損損失、税金費用、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整額及び報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 受取利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金により生じた取引の消去であります。
3 支払利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金により生じた取引の消去であります。