有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

売上高	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
報告セグメント計	269,486百万円	281,216百万円
「その他」区分の売上高	6,174百万円	5,538百万円
セグメント間取引消去	△5,409百万円	△4,836百万円
その他の調整額	△28百万円	△48百万円
連結財務諸表の売上高	270,224百万円	281,870百万円

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。

利益	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
報告セグメント計	11,186百万円	11,795百万円
「その他」区分の利益	646百万円	513百万円
セグメント間取引消去	△52百万円	△5百万円
全社費用	△834百万円	△958百万円
その他の調整額	834百万円	714百万円
連結財務諸表の営業利益	11,779百万円	12,060百万円

(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去(前連結会計年度860百万円、当連結会計年度760百万円)であります。

資産	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
報告セグメント計	126,632百万円	129,706百万円
「その他」区分の資産	8,132百万円	7,458百万円
全社資産	3,099百万円	2,378百万円
その他の調整額	△6,473百万円	△4,246百万円
連結財務諸表の資産合計	131,390百万円	135,296百万円

(注)1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金の消去(前連結会計年度5,920百万円、当連結会計年度3,760百万円)であります。

負債	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
報告セグメント計	49,296百万円	45,258百万円
「その他」区分の負債	1,027百万円	809百万円
全社負債	529百万円	595百万円
その他の調整額	△2,761百万円	△662百万円
連結財務諸表の負債合計	48,091百万円	46,001百万円

(注)1 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金の消去(前連結会計年度2,056百万円、当連結会計年度1百万円)、並びに、営業債務の消去額であります。

	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
その他の項目	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
減価償却費	5,080	5,517	311	335	△37	△40	5,355	5,812
のれん償却額	0	0	0	0	―	―	0	0
受取利息	43	49	14	24	△20	△38	37	34
支払利息	62	72	0	0	△13	△20	49	52
特別利益	6	2	―	―	―	―	6	2
(固定資産売却益)	4	―	―	―	―	―	4	―
(投資有価証券売却益)	2	2	―	―	―	―	2	2
特別損失	1,527	142	0	0	△4	△1	1,523	140
(固定資産売却損)	4	―	―	―	―	―	4	―
(固定資産除却損)	23	9	0	0	△0	△0	24	9
(減損損失)	1,499	132	―	―	△4	△1	1,495	131
(投資有価証券売却損)	0	―	―	―	―	―	0	―
(投資有価証券評価損)	―	0	―	―	―	―	―	0
税金費用	3,054	3,325	228	171	89	67	3,372	3,565
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	11,130	6,804	413	510	154	369	11,699	7,684

(注)1 減価償却費、固定資産売却損益、固定資産除却損、減損損失、税金費用、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整額及び報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 受取利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金により生じた取引の消去であります。
3 支払利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金により生じた取引の消去であります。