有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

売上高	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
報告セグメント計	254,202百万円	269,486百万円
「その他」区分の売上高	5,448百万円	6,174百万円
セグメント間取引消去	△4,658百万円	△5,409百万円
その他の調整額	△25百万円	△28百万円
連結財務諸表の売上高	254,966百万円	270,224百万円

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。

利益	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
報告セグメント計	9,754百万円	11,186百万円
「その他」区分の利益	601百万円	646百万円
セグメント間取引消去	△13百万円	△52百万円
全社費用	△716百万円	△834百万円
その他の調整額	816百万円	834百万円
連結財務諸表の営業利益	10,443百万円	11,779百万円

(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去(前連結会計年度840百万円、当連結会計年度860百万円)であります。

資産	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
報告セグメント計	116,723百万円	126,632百万円
「その他」区分の資産	7,634百万円	8,132百万円
全社資産	4,073百万円	3,099百万円
その他の調整額	△5,674百万円	△6,473百万円
連結財務諸表の資産合計	122,756百万円	131,390百万円

(注)1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金の消去(前連結会計年度5,220百万円、当連結会計年度5,920百万円)であります。

負債	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
報告セグメント計	44,933百万円	49,296百万円
「その他」区分の負債	855百万円	1,027百万円
全社負債	485百万円	529百万円
その他の調整額	△2,223百万円	△2,761百万円
連結財務諸表の負債合計	44,051百万円	48,091百万円

(注)1 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金の消去(前連結会計年度1,615百万円、当連結会計年度2,056百万円)であります。

	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
その他の項目	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
減価償却費	4,851	5,080	302	311	△27	△37	5,126	5,355
のれん償却額	―	0	0	0	―	―	0	0
受取利息	42	43	14	14	△19	△20	37	37
支払利息	59	62	0	0	△11	△13	48	49
特別利益	47	6	―	―	―	―	47	6
(固定資産売却益)	11	4	―	―	―	―	11	4
(投資有価証券売却益)	36	2	―	―	―	―	36	2
特別損失	1,362	1,527	0	0	△4	△4	1,358	1,523
(固定資産売却損)	―	4	―	―	―	―	―	4
(固定資産除却損)	12	23	0	0	△0	△0	11	24
(減損損失)	1,249	1,499	―	―	△0	△4	1,249	1,495
(災害による損失)	98	―	―	―	△3	―	95	―
(投資有価証券売却損)	0	0	―	―	―	―	0	0
(投資有価証券評価損)	1	―	―	―	―	―	1	―
税金費用	2,974	3,054	214	228	84	89	3,273	3,372
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	9,362	11,130	353	413	△32	154	9,682	11,699

(注)1 減価償却費、固定資産売却損益、固定資産除却損、減損損失、税金費用、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整額及び報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 受取利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金により生じた取引の消去であります。
3 支払利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金により生じた取引の消去であります。