有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント合計	210,915百万円	222,217百万円
「その他」区分の売上高	6,532百万円	6,759百万円
セグメント間取引消去	△4,813百万円	△5,243百万円
その他の調整額	△24百万円	△24百万円
連結財務諸表の売上高	212,611百万円	223,709百万円

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント合計	6,105百万円	7,966百万円
「その他」区分の利益	667百万円	620百万円
セグメント間取引消去	△29百万円	△23百万円
全社費用	△663百万円	△739百万円
その他の調整額	585百万円	719百万円
連結財務諸表の営業利益	6,665百万円	8,543百万円

(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去(前連結会計年度606百万円、当連結会計年度739百万円)であります。

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント合計	87,676百万円	88,577百万円
「その他」区分の資産	5,773百万円	6,049百万円
全社資産	1,619百万円	1,158百万円
その他の調整額	△2,511百万円	△2,783百万円
連結財務諸表の資産合計	92,557百万円	93,001百万円

(注)1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金の消去(前連結会計年度2,100百万円、当連結会計年度2,200百万円)であります。

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント合計	49,666百万円	47,775百万円
「その他」区分の負債	1,316百万円	1,277百万円
全社負債	9,672百万円	6,940百万円
その他の調整額	△9,931百万円	△8,232百万円
連結財務諸表の負債合計	50,724百万円	47,760百万円

(注)1 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金の消去(前連結会計年度9,454百万円、当連結会計年度7,592百万円)であります。

	報告セグメント合計		「その他」の区分		調整額		連結財務諸表計上額
その他の項目	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
減価償却費	3,485	3,609	178	173	△19	△21	3,644	3,761
のれん償却額	9	9	0	―	―	―	9	9
受取利息	80	73	14	12	△14	△12	80	74
支払利息	208	169	3	1	△55	△43	156	127
特別利益	3	0	2	4	―	―	6	5
(固定資産売却益)	3	0	2	4	―	―	6	5
特別損失	710	1,196	15	0	△1	△0	723	1,196
(固定資産売却損)	―	―	1	0	―	―	1	0
(固定資産除却損)	4	34	0	0	△0	△0	4	34
(減損損失)	705	1,162	14	―	△1	△0	717	1,161
税金費用	2,429	2,458	265	229	70	90	2,766	2,778
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	6,104	6,377	203	396	△29	△39	6,277	6,733

(注)1 減価償却費、固定資産売却損益、固定資産除却損、減損損失、税金費用、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整額であります。
2 受取利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金により生じた取引の消去であります。
3 支払利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金により生じた取引の消去であります。