有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

売上高	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
報告セグメント計	255,542百万円	245,779百万円
「その他」区分の売上高	5,509百万円	5,373百万円
セグメント間取引消去	△4,675百万円	△4,677百万円
その他の調整額	△24百万円	△25百万円
連結財務諸表の売上高	256,351百万円	246,450百万円

(注) その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する取引高の消去であります。

利益	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
報告セグメント計	11,524百万円	9,661百万円
「その他」区分の利益	554百万円	590百万円
セグメント間取引消去	14百万円	△6百万円
全社費用	△788百万円	△751百万円
その他の調整額	808百万円	816百万円
連結財務諸表の営業利益	12,114百万円	10,310百万円

(注)1 セグメント間取引消去は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整であります。
2 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
3 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する経営指導料支払額の消去(前連結会計年度830百万円、当連結会計年度840百万円)であります。

資産	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
報告セグメント計	108,060百万円	109,830百万円
「その他」区分の資産	7,238百万円	7,386百万円
全社資産	4,046百万円	5,412百万円
その他の調整額	△5,525百万円	△5,773百万円
連結財務諸表の資産合計	113,819百万円	116,855百万円

(注)1 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金の消去(前連結会計年度5,020百万円、当連結会計年度5,300百万円)であります。

負債	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)
報告セグメント計	44,871百万円	42,154百万円
「その他」区分の負債	1,029百万円	902百万円
全社負債	554百万円	529百万円
その他の調整額	△1,636百万円	△789百万円
連結財務諸表の負債合計	44,819百万円	42,796百万円

(注)1 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に係るものであります。
2 その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金の消去(前連結会計年度1,002百万円、当連結会計年度173百万円)であります。

	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
その他の項目	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
減価償却費	4,447	4,684	275	272	△28	△27	4,694	4,929
のれん償却額	―	―	―	0	―	―	―	0
受取利息	56	53	14	14	△22	△23	48	44
支払利息	70	66	0	0	△14	△16	55	50
特別利益	4	19	0	0	―	―	4	19
(固定資産売却益)	0	8	0	0	―	―	0	8
(投資有価証券売却益)	4	10	―	―	―	―	4	10
特別損失	361	297	0	14	△0	△0	361	311
(固定資産売却損)	0	159	―	―	―	―	0	159
(固定資産除却損)	41	15	0	14	△0	△0	41	29
(減損損失)	319	105	―	―	△0	△0	318	105
(投資有価証券売却損)	―	9	―	―	―	―	―	9
(投資有価証券評価損)	―	7	―	―	―	―	―	7
税金費用	3,648	2,956	194	206	87	86	3,930	3,249
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7,321	5,858	352	583	△26	△25	7,647	6,416

(注)1 減価償却費、固定資産売却損益、固定資産除却損、減損損失、税金費用、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にセグメント間の固定資産売買によって生じた未実現利益に係る調整額であります。
2 受取利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)に対する貸付金により生じた取引の消去であります。
3 支払利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社(持株会社である当社)からの借入金により生じた取引の消去であります。