有価証券報告書-第56期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 458,748 | 436,921 |
| 減価償却費 | 1,128,205 | 1,037,368 |
| 減損損失 | 72,434 | 60,057 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,864 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,064 | △10,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,487 | △28,247 |
| 支払利息 | 183,883 | 160,553 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △17,071 | △116,748 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 66,613 | 97,264 |
| 固定資産圧縮損 | 17,463 | - |
| 補助金収入 | △16,690 | △52 |
| 受取保険金 | △880 | △275 |
| 収用補償金 | △2,325 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,317 | △1,124 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △256,734 | △227,478 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △365,483 | 37,302 |
| その他 | △335,396 | 216,998 |
| 小計 | 941,526 | 1,662,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,166 | 7,581 |
| 利息の支払額 | △185,617 | △161,484 |
| 補助金の受取額 | 16,690 | 52 |
| 保険金の受取額 | 880 | 275 |
| 収用補償金の受取額 | 2,325 | - |
| 法人税等の支払額 | △416,295 | △114,265 |
| 法人税等の還付額 | - | 10,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,675 | 1,405,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,903,737 | △1,307,548 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39,775 | 220,757 |
| 貸付けによる支出 | - | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,212 | 22,257 |
| その他 | 138,048 | 174,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,703,701 | △890,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,137,026 | △2,257,596 |
| リース債務の返済による支出 | △156,346 | △77,068 |
| 割賦債務の返済による支出 | △14,796 | △12,408 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,306 | △124 |
| 配当金の支払額 | △25,313 | △60,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 965,209 | △407,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △371,815 | 106,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,354,304 | 982,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 982,488 | ※1 1,089,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
