有価証券報告書-第59期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,351 | 185,047 |
| 減価償却費 | 1,086,439 | 1,201,260 |
| 減損損失 | 41,057 | 56,979 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,922 | 3,576 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △114,471 | △7,180 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,188 | 3,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,332 | △20,747 |
| 支払利息 | 119,355 | 104,890 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △186 | △299 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △449 | △10,918 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 60,874 | 25,508 |
| 補助金収入 | △7,349 | △11,525 |
| 受取保険金 | △296,135 | △3,180 |
| 工事負担金等受入額 | △98,590 | △121 |
| 賃貸借契約解約損 | 161,300 | 6,047 |
| 賃貸借契約解約益 | △5,869 | - |
| 災害損失 | 239,459 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △180,425 | - |
| 事業整理損 | 27,432 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 8,028 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,720 | △87,123 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △248,721 | △25,678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,968 | 236,614 |
| その他 | 143,452 | 359,096 |
| 小計 | 921,733 | 2,015,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,498 | 7,337 |
| 利息の支払額 | △119,003 | △106,168 |
| 補助金の受取額 | 7,349 | - |
| 保険金の受取額 | 296,361 | 3,469 |
| 災害損失の支払額 | △50,765 | - |
| 法人税等の支払額 | △139,503 | △33,655 |
| 法人税等の還付額 | 3,394 | 45,862 |
| 事業整理損による支払額 | △9,250 | △1,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,815 | 1,930,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,613,188 | △875,095 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 450 | 29,730 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △513,074 | △29,645 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,360 | 1,955 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 281,945 | - |
| 工事負担金等受入による収入 | 91,957 | 6,755 |
| その他 | 126,722 | 102,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,599,827 | △763,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,486,477 | △2,500,485 |
| リース債務の返済による支出 | △83,444 | △87,638 |
| 割賦債務の返済による支出 | △71,257 | △88,115 |
| 自己株式の取得による支出 | △274 | △85 |
| 配当金の支払額 | △80,350 | △80,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,195 | △356,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,816 | 810,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,386 | 945,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 945,569 | ※1 1,756,212 |
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