有価証券報告書-第61期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,059,975 | 1,027,196 |
| 減価償却費 | 1,178,048 | 1,172,043 |
| 減損損失 | 54,669 | 185,164 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,922 | 5,316 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,858 | △33,910 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △781 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,942 | △22,145 |
| 支払利息 | 81,662 | 62,156 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △198 | 824 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 7 | 50 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 142,225 | 64,529 |
| 受取保険金 | △6,677 | △33,936 |
| 工事負担金等受入額 | - | △15,740 |
| 賃貸借契約解約益 | - | △576 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,088 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,331 | 40,101 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 289,635 | △374,544 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 946,868 | △383,371 |
| その他 | 160,942 | △360,232 |
| 小計 | 4,891,974 | 1,333,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,142 | 11,953 |
| 利息の支払額 | △82,892 | △63,217 |
| 補助金の受取額 | 11,525 | - |
| 保険金の受取額 | 6,677 | 33,845 |
| 法人税等の支払額 | △160,411 | △951,872 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | △1,188 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,676,827 | 363,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △734,420 | △1,016,641 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △106,400 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,923 | △5,338 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,840 | 1,840 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | 15,740 |
| その他 | 23,672 | △117,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △819,200 | △1,122,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,489,670 | △2,393,940 |
| リース債務の返済による支出 | △106,784 | △98,551 |
| 割賦債務の返済による支出 | △86,339 | △80,404 |
| 自己株式の取得による支出 | △195 | △152 |
| 配当金の支払額 | △80,362 | △120,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,763,351 | 306,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,275 | △451,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756,212 | 1,850,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,850,488 | ※1 1,398,587 |
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