有価証券報告書-第64期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 296,283 | 260,226 |
| 減価償却費 | 1,304,858 | 1,168,282 |
| 減損損失 | 64,091 | 135,968 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,162 | 27,224 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,271 | △71,359 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,415 | △11,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,761 | △23,393 |
| 支払利息 | 73,650 | 85,978 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △82,976 | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 1,068 | 1,676 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 56,989 | 25,229 |
| 受取保険金 | △6,857 | △6,848 |
| 工事負担金等受入額 | △18,518 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | 34,976 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | △144 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,968 | 4,276 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △512,034 | 490,309 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △370,360 | △137,054 |
| その他 | 234,246 | 105,518 |
| 小計 | 958,090 | 2,089,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,475 | 15,426 |
| 利息の支払額 | △72,323 | △82,567 |
| 保険金の受取額 | 7,505 | 5,655 |
| 法人税等の支払額 | △286,546 | △84,133 |
| 法人税等の還付額 | 1,090 | 85,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,291 | 2,029,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,421,814 | △1,506,119 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 505 | 17,720 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △540 | △16,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,840 | 1,840 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,518 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | △567,871 | △504,684 |
| その他 | 69,763 | 94,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,762,597 | △1,913,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,773,244 | △2,969,872 |
| リース債務の返済による支出 | △90,498 | △54,564 |
| 割賦債務の返済による支出 | △65,343 | △43,377 |
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △142 |
| 配当金の支払額 | △121,265 | △81,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,587 | △49,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,718 | 66,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,301,317 | 1,212,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,212,599 | ※ 1,279,115 |
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