訂正有価証券報告書-第54期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △165,749 | 443,711 |
| 減価償却費 | 1,221,900 | 1,118,887 |
| 減損損失 | 148,453 | 83,086 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,846 | 1,095 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 132,092 | 80,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,428 | △31,728 |
| 支払利息 | 222,122 | 201,322 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 98 | △29,227 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 48,588 | 35,778 |
| 固定資産圧縮損 | 1,076 | 249 |
| 受取保険金 | △1,300 | △27,087 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 360 |
| 災害損失 | - | 3,558 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,308 | △27,704 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △229,372 | △126,647 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 246,208 | 190,050 |
| その他 | 158,703 | 293,773 |
| 小計 | 1,751,857 | 2,210,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,507 | 6,746 |
| 利息の支払額 | △226,190 | △202,392 |
| 保険金の受取額 | 1,300 | 27,087 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | △360 |
| 災害損失の支払額 | - | △3,558 |
| 法人税等の支払額 | △72,408 | △35,281 |
| 法人税等の還付額 | 43,556 | 7,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504,621 | 2,009,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △651,905 | △747,853 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38 | 37,430 |
| 貸付けによる支出 | △200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 22,676 | 22,326 |
| その他 | 233,308 | 129,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △396,082 | △558,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,129,074 | △2,521,299 |
| リース債務の返済による支出 | △279,157 | △244,014 |
| 割賦債務の返済による支出 | △36,143 | △31,969 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,043 | △736 |
| 配当金の支払額 | △65,474 | △50,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,010,893 | △848,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,646 | 602,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 654,242 | 751,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 751,888 | ※1 1,354,304 |
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