有価証券報告書-第65期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 260,226 | △360,661 |
| 減価償却費 | 1,168,282 | 1,242,079 |
| 減損損失 | 135,968 | 507,277 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,224 | △13,365 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △71,359 | 37,035 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △11,910 | △2,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,393 | △45,793 |
| 支払利息 | 85,978 | 138,931 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 1,676 | 98 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 25,229 | 63,268 |
| 受取保険金 | △6,848 | △20,010 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △12,836 |
| 事業整理損 | - | 10,846 |
| 工事負担金等受入額 | - | △450 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 34,976 | - |
| リース解約損 | - | 1,129 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,276 | △70,981 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 490,309 | 520,269 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △137,054 | △204,950 |
| その他 | 105,518 | 138,539 |
| 小計 | 2,089,102 | 1,927,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,426 | 17,210 |
| 利息の支払額 | △82,567 | △132,115 |
| 保険金の受取額 | 5,655 | 21,205 |
| 事業整理損による支払額 | - | △698 |
| 法人税等の支払額 | △84,133 | △168,673 |
| 法人税等の還付額 | 85,623 | 4 |
| リース解約損の支払額 | - | △1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,029,106 | 1,663,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,506,119 | △2,543,928 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,720 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △16,565 | △1,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,840 | 153 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | 450 |
| 建設協力金の支払による支出 | △504,684 | △727,294 |
| その他 | 94,239 | 256,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,913,569 | △3,015,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,100,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,969,872 | △4,073,192 |
| リース債務の返済による支出 | △54,564 | △102,877 |
| 割賦債務の返済による支出 | △43,377 | △16,711 |
| 自己株式の取得による支出 | △142 | △107 |
| 配当金の支払額 | △81,064 | △80,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,021 | 1,926,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,516 | 574,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,599 | 1,279,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,279,115 | ※1 1,853,155 |
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