有価証券報告書-第60期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,047 | 2,059,975 |
| 減価償却費 | 1,201,260 | 1,178,048 |
| 減損損失 | 56,979 | 54,669 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,576 | 36,922 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,180 | 7,858 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 3,665 | △781 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,747 | △22,942 |
| 支払利息 | 104,890 | 81,662 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △299 | △198 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △10,918 | 7 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 25,508 | 142,225 |
| 補助金収入 | △11,525 | - |
| 受取保険金 | △3,180 | △6,677 |
| 工事負担金等受入額 | △121 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 6,047 | 3,088 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,123 | △39,331 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,678 | 289,635 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 236,614 | 946,868 |
| その他 | 359,096 | 160,942 |
| 小計 | 2,015,911 | 4,891,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,337 | 11,142 |
| 利息の支払額 | △106,168 | △82,892 |
| 補助金の受取額 | - | 11,525 |
| 保険金の受取額 | 3,469 | 6,677 |
| 法人税等の支払額 | △33,655 | △160,411 |
| 法人税等の還付額 | 45,862 | - |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | △1,188 |
| 事業整理損による支払額 | △1,896 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,930,861 | 4,676,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △875,095 | △734,420 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29,730 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △106,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △29,645 | △3,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,955 | 1,840 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,755 | - |
| その他 | 102,966 | 23,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △763,333 | △819,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | △2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,500,485 | △3,489,670 |
| リース債務の返済による支出 | △87,638 | △106,784 |
| 割賦債務の返済による支出 | △88,115 | △86,339 |
| 自己株式の取得による支出 | △85 | △195 |
| 配当金の支払額 | △80,560 | △80,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356,885 | △3,763,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 810,642 | 94,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945,569 | 1,756,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,756,212 | ※1 1,850,488 |
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