有価証券報告書-第63期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 682,115 | 296,283 |
| 減価償却費 | 1,196,687 | 1,304,858 |
| 減損損失 | 254,870 | 64,091 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △880 | △16,162 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △31,240 | 28,271 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △121 | 1,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,556 | △25,761 |
| 支払利息 | 61,542 | 73,650 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △82,976 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △65,610 | 1,068 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 56,309 | 56,989 |
| 受取保険金 | △15,662 | △6,857 |
| 受取補償金 | △6,236 | - |
| 工事負担金等受入額 | - | △18,518 |
| 賃貸借契約解約益 | △4,800 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 5,573 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | △144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82,724 | △69,968 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,351,348 | △512,034 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 415,834 | △370,360 |
| その他 | 11,019 | 234,246 |
| 小計 | 1,099,772 | 958,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,314 | 16,475 |
| 利息の支払額 | △61,550 | △72,323 |
| 保険金の受取額 | 15,105 | 7,505 |
| 補償金の受取額 | 6,236 | - |
| 法人税等の支払額 | △275,591 | △286,546 |
| 法人税等の還付額 | 143 | 1,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,430 | 624,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,853,100 | △1,421,814 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 269,776 | 505 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △49,103 | △540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 137,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,840 | 1,840 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | 18,518 |
| 建設協力金の支払による支出 | △305,122 | △567,871 |
| その他 | 48,570 | 69,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,887,139 | △1,762,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,524,806 | △2,773,244 |
| リース債務の返済による支出 | △90,954 | △90,498 |
| 割賦債務の返済による支出 | △73,564 | △65,343 |
| 自己株式の取得による支出 | △91 | △61 |
| 配当金の支払額 | △121,145 | △121,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,438 | 1,049,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,270 | △88,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,587 | 1,301,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,301,317 | ※ 1,212,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
