有価証券報告書-第57期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 436,921 | 325,188 |
| 減価償却費 | 1,037,368 | 1,017,063 |
| 減損損失 | 60,057 | 43,251 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 5,406 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,218 | 13,622 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △7,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,247 | △26,648 |
| 支払利息 | 160,553 | 136,554 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △116,748 | △26,471 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 97,264 | 34,570 |
| 補助金収入 | △52 | - |
| 受取保険金 | △6,692 | △45,756 |
| 収用補償金 | - | △1,108 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | △8,166 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | 41,800 |
| 災害損失 | - | 21,565 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △39,903 |
| 過去勤務費用償却益 | - | △471,702 |
| 退職給付制度移行損 | - | 462,816 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,124 | △1,714 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △227,478 | △266,033 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,302 | 1,846 |
| その他 | 217,693 | 21,068 |
| 小計 | 1,656,648 | 1,229,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,581 | 8,000 |
| 利息の支払額 | △161,484 | △136,159 |
| 補助金の受取額 | 52 | - |
| 保険金の受取額 | 5,998 | 45,241 |
| 収用補償金の受取額 | - | 1,108 |
| 災害損失の支払額 | - | △2,675 |
| 法人税等の支払額 | △114,265 | △199,468 |
| 法人税等の還付額 | 10,534 | 1,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,405,065 | 946,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,307,548 | △979,452 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 220,757 | 60,393 |
| 貸付けによる支出 | △500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 22,257 | 22,366 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 188,139 |
| その他 | 174,213 | 160,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △890,820 | △547,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,257,596 | △2,361,085 |
| リース債務の返済による支出 | △77,068 | △55,486 |
| 割賦債務の返済による支出 | △12,408 | △42,243 |
| 自己株式の取得による支出 | △124 | △331 |
| 配当金の支払額 | △60,318 | △80,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407,516 | △539,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,728 | △140,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 982,488 | 1,089,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,089,216 | ※1 948,386 |
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