有価証券報告書-第58期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 325,188 | 13,351 |
| 減価償却費 | 1,017,063 | 1,086,439 |
| 減損損失 | 43,251 | 41,057 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,406 | △7,922 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,622 | △114,471 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △7,961 | 1,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,648 | △25,332 |
| 支払利息 | 136,554 | 119,355 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △186 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △26,471 | △449 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 34,570 | 60,874 |
| 補助金収入 | - | △7,349 |
| 受取保険金 | △45,756 | △296,135 |
| 工事負担金等受入額 | - | △98,590 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 161,300 |
| 収用補償金 | △1,108 | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | △5,869 |
| 災害損失 | 21,565 | 239,459 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △39,903 | △180,425 |
| 事業整理損 | - | 27,432 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | △8,166 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 41,800 | 8,028 |
| 過去勤務費用償却益 | △471,702 | - |
| 退職給付制度移行損 | 462,816 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,714 | △9,720 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △266,033 | △248,721 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,846 | 14,968 |
| その他 | 21,068 | 143,452 |
| 小計 | 1,229,286 | 921,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,000 | 8,498 |
| 利息の支払額 | △136,159 | △119,003 |
| 補助金の受取額 | - | 7,349 |
| 保険金の受取額 | 45,241 | 296,361 |
| 収用補償金の受取額 | 1,108 | - |
| 災害損失の支払額 | △2,675 | △50,765 |
| 法人税等の支払額 | △199,468 | △139,503 |
| 法人税等の還付額 | 1,093 | 3,394 |
| 事業整理損による支払額 | - | △9,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,427 | 918,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △979,452 | △1,613,188 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60,393 | 450 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,014 | △513,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,366 | 25,360 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 188,139 | ※2 281,945 |
| 工事負担金等受入による収入 | - | 91,957 |
| その他 | 174,980 | 126,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △547,588 | △1,599,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,361,085 | △2,486,477 |
| リース債務の返済による支出 | △55,486 | △83,444 |
| 割賦債務の返済による支出 | △42,243 | △71,257 |
| 自己株式の取得による支出 | △331 | △274 |
| 配当金の支払額 | △80,523 | △80,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △539,670 | 678,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140,830 | △2,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,089,216 | 948,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 948,386 | ※1 945,569 |
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