有価証券報告書-第62期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,027,196 | 682,115 |
| 減価償却費 | 1,172,043 | 1,196,687 |
| 減損損失 | 185,164 | 254,870 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,316 | △880 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △33,910 | △31,240 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 109 | △121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,145 | △25,556 |
| 支払利息 | 62,156 | 61,542 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 824 | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 50 | △65,610 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 64,529 | 56,309 |
| 受取保険金 | △33,936 | △15,662 |
| 受取補償金 | - | △6,236 |
| 工事負担金等受入額 | △15,740 | - |
| 賃貸借契約解約益 | △576 | △4,800 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | 5,573 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,101 | △82,724 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △374,544 | △1,351,348 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △383,371 | 415,834 |
| その他 | △360,232 | 11,019 |
| 小計 | 1,333,033 | 1,099,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,953 | 16,314 |
| 利息の支払額 | △63,217 | △61,550 |
| 保険金の受取額 | 33,845 | 15,105 |
| 補償金の受取額 | - | 6,236 |
| 法人税等の支払額 | △951,872 | △275,591 |
| 法人税等の還付額 | - | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,743 | 800,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,016,641 | △2,853,100 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 269,776 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,338 | △49,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,840 | 1,840 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,740 | - |
| その他 | △117,802 | △256,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,122,199 | △2,887,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,393,940 | △2,524,806 |
| リース債務の返済による支出 | △98,551 | △90,954 |
| 割賦債務の返済による支出 | △80,404 | △73,564 |
| 自己株式の取得による支出 | △152 | △91 |
| 配当金の支払額 | △120,395 | △121,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,556 | 1,989,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △451,900 | △97,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,850,488 | 1,398,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,398,587 | ※ 1,301,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
