有価証券報告書-第55期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 443,711 | 458,748 |
| 減価償却費 | 1,118,887 | 1,128,205 |
| 減損損失 | 83,086 | 72,434 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,095 | 6,864 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 80,606 | 25,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,728 | △29,487 |
| 支払利息 | 201,322 | 183,883 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △29,227 | △17,071 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 35,778 | 66,613 |
| 固定資産圧縮損 | 249 | 17,463 |
| 補助金収入 | - | △16,690 |
| 受取保険金 | △27,087 | △880 |
| 収用補償金 | - | △2,325 |
| 賃貸借契約解約損 | 360 | - |
| 災害損失 | 3,558 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,704 | 6,317 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △126,647 | △256,734 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 190,050 | △365,483 |
| その他 | 293,773 | △335,396 |
| 小計 | 2,210,086 | 941,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,746 | 7,166 |
| 利息の支払額 | △202,392 | △185,617 |
| 補助金の受取額 | - | 16,690 |
| 保険金の受取額 | 27,087 | 880 |
| 収用補償金の受取額 | - | 2,325 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | △360 | - |
| 災害損失の支払額 | △3,558 | - |
| 法人税等の支払額 | △35,281 | △416,295 |
| 法人税等の還付額 | 7,389 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,716 | 366,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △747,853 | △1,903,737 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37,430 | 39,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,326 | 22,212 |
| その他 | 129,296 | 138,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △558,800 | △1,703,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,521,299 | △4,137,026 |
| リース債務の返済による支出 | △244,014 | △156,346 |
| 割賦債務の返済による支出 | △31,969 | △14,796 |
| 自己株式の取得による支出 | △736 | △1,306 |
| 配当金の支払額 | △50,480 | △25,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △848,499 | 965,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 602,415 | △371,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,888 | 1,354,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,354,304 | ※1 982,488 |
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